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k7手机官方客户端下载-国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.46% 请保持关注

日期: 2019-12-22 18:24:07

k7手机官方客户端下载-国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.46% 请保持关注

k7手机官方客户端下载,金融界基金10月31日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级b下跌1.32%,成交84.87万元。截至目前场内价格为1.121元, 当前本基金场外净值为1.1350元,环比上个交易日下跌1.46%,溢价率为-1.23%,价格杠杆为1.892,净值杠杆为1.921,当前母基金净值为1.0828,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌40.41%,上折需母基金涨39.59%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.77%,近3个月本基金净值上涨4.75%,近6月本基金净值上涨16.91%,近1年本基金净值上涨161.90%,成立以来本基金累计净值为3.3303元,同期跟踪指数的涨幅为-0.81%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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